红塔红土盛利混合A(012216)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

红塔红土盛利混合A(012216)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,080,422.33
结算备付金	256,964.07	995,201.30	158,843.85	74,366.58
存出保证金	2,674.01	57,795.60	38,405.40	42,668.09
交易性金融资产	6,649,470.98	7,291,668.61	153,148,445.51	211,965,145.05
其中：股票投资	6,041,890.60	6,072,930.53	98,439,144.10	127,288,245.56
债券投资	607,580.38	1,218,738.08	54,709,301.41	84,676,899.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,899,788.77	2,200,000.00	4,003,523.70	-
应收证券清算款	100,422.47	68,561.30	1,485,529.56	994,329.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	522.98	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,047,048.06	11,898,028.81	160,923,413.43	216,156,931.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	99,477.87	-	-
应付赎回款	-	-	-	345.84
应付管理人报酬	5,598.26	5,885.23	81,057.22	105,934.62
应付托管费	1,399.56	1,471.32	20,264.27	26,483.67
应付销售服务费	3,688.92	3,815.34	2,200.00	2,297.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	5,051.70	3,104.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,935.50	161,850.20	345,694.88	145,291.47
负债合计	24,622.24	272,499.96	454,268.07	283,457.25
所有者权益
实收基金	11,014,857.69	13,037,770.28	181,339,220.03	227,316,346.41
未分配利润	7,568.13	-1,412,241.43	-20,870,074.67	-11,442,872.13
所有者权益合计	11,022,425.82	11,625,528.85	160,469,145.36	215,873,474.28
负债及所有者权益总计	11,047,048.06	11,898,028.81	160,923,413.43	216,156,931.53

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