申万菱信智能汽车股票A(012210)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信智能汽车股票A(012210)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,561,165.88
结算备付金	2,828,695.35	131,546.96	256,966.66	195,065.12
存出保证金	424,832.65	121,475.24	53,875.62	128,734.80
交易性金融资产	212,968,322.63	193,003,897.90	270,036,699.42	323,240,299.51
其中：股票投资	212,968,322.63	193,003,897.90	270,036,699.42	323,240,299.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,766,920.35	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	510,063.62	-	195,413.26
应收申购款	25,902.80	64,827.98	54,993.75	100,578.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	229,158,758.52	215,564,083.40	306,437,334.70	352,421,256.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	43.94	2,141,192.87	2.18	2.44
应付赎回款	1,560,619.64	154,134.76	565,619.36	276,686.70
应付管理人报酬	234,023.58	221,881.42	311,804.71	433,991.47
应付托管费	39,003.95	36,980.24	51,967.43	72,331.88
应付销售服务费	20,699.87	19,727.99	27,179.82	30,542.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	922,306.07	434,196.35	293,999.58	203,422.13
负债合计	2,776,697.05	3,008,113.63	1,250,573.08	1,016,977.34
所有者权益
实收基金	335,613,578.31	372,087,772.20	396,156,040.41	419,134,069.91
未分配利润	-109,231,516.84	-159,531,802.43	-90,969,278.79	-67,729,790.47
所有者权益合计	226,382,061.47	212,555,969.77	305,186,761.62	351,404,279.44
负债及所有者权益总计	229,158,758.52	215,564,083.40	306,437,334.70	352,421,256.78

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