国金核心资产一年持有C(012199)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金核心资产一年持有C(012199)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,390,089.36
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	69,343,289.64	88,465,091.66	82,070,355.06	109,714,354.48
其中：股票投资	69,343,289.64	88,465,091.66	82,070,355.06	109,714,354.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,844,647.76	-	397,267.96	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	8,285.94	-	-
应收申购款	195.66	510.51	2,972.68	3,366.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	89,240,785.97	94,615,283.06	88,741,754.23	119,107,810.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	166,203.85	94,314.81	46,235.19	7,055.23
应付管理人报酬	92,249.74	94,610.94	101,429.50	145,209.70
应付托管费	15,374.95	15,768.48	16,904.93	24,201.63
应付销售服务费	15,258.56	15,043.32	14,405.82	15,697.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	28,000.00	64,644.58	170,000.00	144,302.56
负债合计	317,087.10	284,382.13	348,975.44	336,466.73
所有者权益
实收基金	113,415,237.83	126,748,159.21	132,633,689.44	169,469,263.14
未分配利润	-24,491,538.96	-32,417,258.28	-44,240,910.65	-50,697,919.64
所有者权益合计	88,923,698.87	94,330,900.93	88,392,778.79	118,771,343.50
负债及所有者权益总计	89,240,785.97	94,615,283.06	88,741,754.23	119,107,810.23

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