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基金公告

招商品质生活混合C(012197)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	363,787,696.86
结算备付金	19,615,935.98	405,342.04	363,789.58	8,168.89
存出保证金	1,482,112.80	-	-	-
交易性金融资产	881,543,843.13	804,037,322.90	1,420,133,311.63	1,334,242,506.31
其中：股票投资	881,543,843.13	804,037,322.90	1,420,133,311.63	1,249,197,255.35
债券投资	-	-	-	85,045,250.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	70,012,312.31	440,087,652.08	145,108,213.45	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	183,665.67	2,709,196.77	-	1,648,007.64
应收申购款	14,990.78	120,125.40	156,017.39	50,556.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,336,187,937.38	1,328,029,606.39	1,695,448,429.33	1,699,736,935.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,873,461.11	8,380,455.80	4,657,567.06	51,813.03
应付赎回款	2,537,896.37	991,600.45	2,027,391.17	1,644,886.03
应付管理人报酬	1,352,694.03	1,330,563.39	1,721,220.23	2,084,239.40
应付托管费	225,449.00	221,760.57	286,870.03	347,373.24
应付销售服务费	268,393.90	267,033.66	386,117.60	332,128.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	111.13	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	188,000.00	175,847.54	209,000.72	171,988.46
负债合计	10,445,894.41	11,367,261.41	9,288,277.94	4,632,428.76
所有者权益
实收基金	2,047,256,185.53	2,266,363,263.95	2,719,080,516.49	2,556,097,377.77
未分配利润	-721,514,142.56	-949,700,918.97	-1,032,920,365.10	-860,992,870.79
所有者权益合计	1,325,742,042.97	1,316,662,344.98	1,686,160,151.39	1,695,104,506.98
负债及所有者权益总计	1,336,187,937.38	1,328,029,606.39	1,695,448,429.33	1,699,736,935.74

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