汇添富上证50基本面增强指数A(012157)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富上证50基本面增强指数A(012157)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,742,690.36
结算备付金	419,752.91	418,000.96	10,393,759.23	365,661.23
存出保证金	24,283.44	8,698.87	12,682.76	13,588.66
交易性金融资产	54,830,742.04	52,980,818.56	28,145,999.52	40,404,756.21
其中：股票投资	54,830,742.04	52,980,818.56	28,145,999.52	40,303,646.57
债券投资	-	-	-	101,109.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	99,074.04	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	61,289.57	517,613.33	71,255.53	6,833.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,331,984.83	60,019,870.12	52,188,359.04	56,533,529.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	3,141,454.37
应付赎回款	205,681.65	66,991.22	93,465.18	15,002.54
应付管理人报酬	68,468.78	42,126.77	33,899.10	30,748.21
应付托管费	11,411.46	7,021.13	5,649.85	5,124.73
应付销售服务费	8,144.64	4,201.52	5,232.42	3,562.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	114,366.46	61,804.34	32,093.30	129,643.28
负债合计	408,072.99	182,144.98	170,339.85	3,325,535.47
所有者权益
实收基金	68,379,891.02	70,047,353.69	67,463,391.78	66,272,606.71
未分配利润	-8,455,979.18	-10,209,628.55	-15,445,372.59	-13,064,612.36
所有者权益合计	59,923,911.84	59,837,725.14	52,018,019.19	53,207,994.35
负债及所有者权益总计	60,331,984.83	60,019,870.12	52,188,359.04	56,533,529.82

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