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基金公告

博时研究慧选混合C(012154)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,356,265.84
结算备付金	4,329,094.89	1,895,016.92	1,647,641.50	1,301,270.26
存出保证金	233,354.09	138,868.73	69,470.19	86,055.28
交易性金融资产	198,010,551.98	210,149,273.44	101,838,330.31	113,487,232.06
其中：股票投资	194,137,929.29	209,029,263.99	101,634,444.50	113,354,891.41
债券投资	3,872,622.69	1,120,009.45	203,885.81	132,340.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	2,610,000.00	-	699,758.17
应收证券清算款	1,405,160.53	2,077,532.27	2,104,453.79	3,680,812.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	911,192.96	1,439,765.11	-	105,688.80
应收申购款	122,980.50	110,002.64	10,375.02	5,186.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	226,936,096.27	236,935,004.57	111,818,159.32	129,722,269.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,138,583.61	918,940.67	710,711.60	1,212,564.40
应付赎回款	3,307,842.71	349,908.90	203,391.30	7,426.74
应付管理人报酬	218,584.96	224,160.74	111,481.16	156,756.95
应付托管费	36,430.85	37,360.15	18,580.19	26,126.15
应付销售服务费	50,904.63	55,479.64	6,798.48	7,614.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	896,709.45	964,703.92	602,547.15	593,230.97
负债合计	10,649,056.21	2,550,554.02	1,653,509.88	2,003,720.51
所有者权益
实收基金	180,773,647.28	216,078,189.83	117,649,317.63	127,200,440.62
未分配利润	35,513,392.78	18,306,260.72	-7,484,668.19	518,108.23
所有者权益合计	216,287,040.06	234,384,450.55	110,164,649.44	127,718,548.85
负债及所有者权益总计	226,936,096.27	236,935,004.57	111,818,159.32	129,722,269.36

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