招商金安成长严选混合(012123)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商金安成长严选混合(012123) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商金安成长严选混合(012123)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	212,436,514.83
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,003,216,079.98	983,111,495.49	1,281,544,221.22	1,577,619,733.31
其中：股票投资	1,003,216,079.98	976,289,619.74	1,273,767,699.73	1,577,619,733.31
债券投资	-	6,821,875.75	7,776,521.49	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	2,995,045.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,165,777.37	-	3,951,240.00
应收申购款	3,045.95	6,225.60	59,465.25	29,852.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,148,991,881.60	1,185,417,578.19	1,361,719,269.09	1,797,032,385.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,763,453.40	4,700,278.33	4,036,554.80	-
应付赎回款	1,173,920.37	611,701.08	2,194,598.00	1,732,835.62
应付管理人报酬	1,171,312.00	1,175,859.50	1,408,017.22	2,182,833.06
应付托管费	195,218.65	195,976.58	234,669.53	363,805.52
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.33	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	178,000.00	89,376.54	209,000.06	246,387.20
负债合计	9,481,904.42	6,773,192.03	8,082,841.94	4,525,861.40
所有者权益
实收基金	1,852,163,975.15	2,062,401,704.81	2,265,894,882.94	2,676,989,092.61
未分配利润	-712,653,997.97	-883,757,318.65	-912,258,455.79	-884,482,568.18
所有者权益合计	1,139,509,977.18	1,178,644,386.16	1,353,636,427.15	1,792,506,524.43
负债及所有者权益总计	1,148,991,881.60	1,185,417,578.19	1,361,719,269.09	1,797,032,385.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年