工银核心优势混合A(012119)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银核心优势混合A(012119)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	145,445,146.99
结算备付金	1,689,655.02	1,044,156.91	764,252.85	1,592,127.99
存出保证金	65,180.91	58,105.02	108,330.89	117,038.98
交易性金融资产	1,154,023,562.37	905,088,001.84	996,241,894.21	1,399,001,009.44
其中：股票投资	1,152,198,744.47	903,338,169.81	994,577,457.46	1,383,358,607.37
债券投资	1,824,817.90	1,749,832.03	1,664,436.75	15,642,402.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	16,094,503.06	5,016,126.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,454.95	111,561.13	20,315.70	28,373.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,262,706,218.60	999,560,822.98	1,096,601,514.62	1,551,199,823.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,056,766.69	-	12,968,433.06	25,589,950.11
应付赎回款	1,334,880.17	1,967,475.68	3,155,884.73	1,623,627.31
应付管理人报酬	1,276,429.68	1,022,732.49	1,096,552.59	1,879,036.75
应付托管费	212,738.29	170,455.43	182,758.75	313,172.79
应付销售服务费	52,792.83	50,982.64	55,063.33	69,958.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.16	4.03	39.61	31.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	380,417.36	254,059.71	316,864.56	605,137.86
负债合计	5,314,029.18	3,465,709.98	17,775,596.63	30,080,915.00
所有者权益
实收基金	1,693,403,747.18	1,562,475,618.48	1,660,323,245.06	2,004,481,878.38
未分配利润	-436,011,557.76	-566,380,505.48	-581,497,327.07	-483,362,969.67
所有者权益合计	1,257,392,189.42	996,095,113.00	1,078,825,917.99	1,521,118,908.71
负债及所有者权益总计	1,262,706,218.60	999,560,822.98	1,096,601,514.62	1,551,199,823.71

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