博时数字经济混合C(012083)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时数字经济混合C(012083)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	36,038,749.45
结算备付金	757,425.77	1,269,149.91	223,845.78	767,337.01
存出保证金	173,203.53	80,783.32	91,807.56	192,853.83
交易性金融资产	369,261,335.82	359,575,607.05	416,727,939.94	546,992,765.39
其中：股票投资	369,261,335.82	359,575,607.05	396,469,153.05	546,992,765.39
债券投资	-	-	20,258,786.89	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	350,300.80	16,085.47	90,214.80	489,383.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	401,969,351.18	389,409,399.22	431,084,830.27	584,481,088.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,236,462.08	7.30	1.46	-
应付赎回款	195,684.76	472,688.89	721,754.56	518,254.64
应付管理人报酬	429,652.16	379,490.06	449,867.70	744,827.62
应付托管费	71,608.69	63,248.33	74,977.92	99,310.35
应付销售服务费	9,482.62	9,166.53	10,536.93	12,417.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.90	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	692,830.33	966,675.61	301,161.88	608,438.46
负债合计	7,635,721.54	1,891,276.72	1,558,300.45	1,983,248.11
所有者权益
实收基金	550,142,339.42	650,122,266.92	657,099,122.14	704,981,488.47
未分配利润	-155,808,709.78	-262,604,144.42	-227,572,592.32	-122,483,647.80
所有者权益合计	394,333,629.64	387,518,122.50	429,526,529.82	582,497,840.67
负债及所有者权益总计	401,969,351.18	389,409,399.22	431,084,830.27	584,481,088.78

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