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基金公告

信澳新能源精选混合A(012079)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	271,434,894.57
结算备付金	3,288,984.59	608,315.11	2,372,319.73	1,405,523.92
存出保证金	435,318.62	173,610.63	770,175.78	665,799.40
交易性金融资产	3,422,864,478.34	2,924,384,979.63	3,917,811,375.24	3,931,413,386.98
其中：股票投资	3,422,864,478.34	2,924,384,979.63	3,917,811,375.24	3,931,413,386.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	102,706,133.70	6,490,326.26	15,363,317.53	71,192,068.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	249,460.31
应收申购款	7,308,557.03	3,280,897.89	6,435,558.17	3,445,360.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,787,078,066.25	3,163,417,387.92	4,192,530,516.57	4,279,806,493.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	15,465,252.94	8,425,131.95
应付赎回款	20,173,354.12	8,790,150.91	10,266,202.34	13,176,054.55
应付管理人报酬	3,874,914.71	3,234,186.06	5,315,778.80	5,002,916.81
应付托管费	645,819.13	539,031.03	885,963.14	833,819.46
应付销售服务费	102,029.54	29,699.18	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,356,757.35	1,837,862.63	2,089,712.99	3,240,783.94
负债合计	26,152,874.85	14,430,929.81	34,022,910.21	30,678,706.71
所有者权益
实收基金	2,748,609,152.20	3,291,366,545.52	3,493,524,303.05	3,598,756,885.50
未分配利润	1,012,316,039.20	-142,380,087.41	664,983,303.31	650,370,901.56
所有者权益合计	3,760,925,191.40	3,148,986,458.11	4,158,507,606.36	4,249,127,787.06
负债及所有者权益总计	3,787,078,066.25	3,163,417,387.92	4,192,530,516.57	4,279,806,493.77

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