嘉实蓝筹优势混合A(012067)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实蓝筹优势混合A(012067) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实蓝筹优势混合A(012067)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	420,706.28	4,338,908.23	4,183,506.78	1,936,625.43
存出保证金	153,579.11	220,297.47	307,243.72	124,199.90
交易性金融资产	1,640,255,989.53	1,527,133,617.43	1,379,531,361.02	1,520,534,686.33
其中：股票投资	1,564,925,434.73	1,450,700,274.96	1,303,726,559.65	1,444,463,046.33
债券投资	75,330,554.80	76,433,342.47	75,804,801.37	76,071,640.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	58,204,512.83	-	-
应收证券清算款	1,383,462.59	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,764,411.94	321,705.82	2,918,406.14	65,446.56
应收申购款	315,925.82	5,841.97	18,253.04	71,843.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,725,343,149.82	1,682,465,929.23	1,602,181,066.27	1,569,186,962.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	17,003,953.51	1,413,500.38	2,164,595.16
应付赎回款	6,555,771.87	1,987,742.72	1,594,938.03	3,616,819.40
应付管理人报酬	1,694,739.80	1,684,732.24	1,602,786.44	1,591,123.93
应付托管费	282,456.67	280,788.70	267,131.06	265,187.31
应付销售服务费	81,694.92	43,124.81	30,724.27	13,946.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	28.33	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	597,769.52	777,501.30	1,039,821.26	681,919.31
负债合计	9,212,432.78	21,777,871.61	5,948,901.44	8,333,591.91
所有者权益
实收基金	1,870,581,429.34	1,969,683,926.90	2,084,390,814.08	2,156,792,073.58
未分配利润	-154,450,712.30	-308,995,869.28	-488,158,649.25	-595,938,703.13
所有者权益合计	1,716,130,717.04	1,660,688,057.62	1,596,232,164.83	1,560,853,370.45
负债及所有者权益总计	1,725,343,149.82	1,682,465,929.23	1,602,181,066.27	1,569,186,962.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年