嘉实蓝筹优势混合A(012067)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实蓝筹优势混合A(012067)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	146,058,354.82
结算备付金	4,338,908.23	4,183,506.78	1,936,625.43	2,026,606.46
存出保证金	220,297.47	307,243.72	124,199.90	227,077.71
交易性金融资产	1,527,133,617.43	1,379,531,361.02	1,520,534,686.33	1,677,913,927.51
其中：股票投资	1,450,700,274.96	1,303,726,559.65	1,444,463,046.33	1,602,503,767.51
债券投资	76,433,342.47	75,804,801.37	76,071,640.00	75,410,160.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	58,204,512.83	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	3,030,434.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	321,705.82	2,918,406.14	65,446.56	2,562,178.11
应收申购款	5,841.97	18,253.04	71,843.41	129,449.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,682,465,929.23	1,602,181,066.27	1,569,186,962.36	1,831,948,027.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,003,953.51	1,413,500.38	2,164,595.16	2,334,124.12
应付赎回款	1,987,742.72	1,594,938.03	3,616,819.40	383,200.59
应付管理人报酬	1,684,732.24	1,602,786.44	1,591,123.93	2,285,750.58
应付托管费	280,788.70	267,131.06	265,187.31	380,958.43
应付销售服务费	43,124.81	30,724.27	13,946.80	16,256.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	28.33	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	777,501.30	1,039,821.26	681,919.31	997,105.93
负债合计	21,777,871.61	5,948,901.44	8,333,591.91	6,397,396.58
所有者权益
实收基金	1,969,683,926.90	2,084,390,814.08	2,156,792,073.58	2,296,063,274.67
未分配利润	-308,995,869.28	-488,158,649.25	-595,938,703.13	-470,512,643.57
所有者权益合计	1,660,688,057.62	1,596,232,164.83	1,560,853,370.45	1,825,550,631.10
负债及所有者权益总计	1,682,465,929.23	1,602,181,066.27	1,569,186,962.36	1,831,948,027.68

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