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鹏华国防C(012041)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	230,203,031.30
结算备付金	11,883,853.91	11,251,820.16	15,976,625.60	16,560,648.70
存出保证金	182,621.64	116,021.55	172,206.80	281,807.38
交易性金融资产	3,021,661,327.92	2,806,275,362.14	3,334,054,331.47	4,122,736,150.83
其中：股票投资	3,021,661,327.92	2,806,275,362.14	3,334,054,331.47	4,122,736,150.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	334,602.00	-	3,899,520.38	637,449.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,278,338.34	3,330,826.17	1,834,428.06	5,317,438.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,222,065,260.78	2,979,369,911.81	3,537,996,840.64	4,375,736,526.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	260.24	8,196,490.34	-	-
应付赎回款	18,055,721.94	3,005,649.46	6,318,796.87	17,836,173.43
应付管理人报酬	2,774,129.76	2,490,925.71	2,958,095.25	3,381,823.61
应付托管费	554,825.97	498,185.14	591,619.05	744,001.23
应付销售服务费	33,606.07	27,419.21	39,231.94	43,472.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	558,455.70	841,042.16	1,180,929.00	1,548,544.73
负债合计	21,976,999.68	15,059,712.02	11,088,672.11	23,554,015.14
所有者权益
实收基金	3,798,871,540.71	4,013,891,309.28	4,155,344,344.09	4,359,161,425.60
未分配利润	-598,783,279.61	-1,049,581,109.49	-628,436,175.56	-6,978,914.50
所有者权益合计	3,200,088,261.10	2,964,310,199.79	3,526,908,168.53	4,352,182,511.10
负债及所有者权益总计	3,222,065,260.78	2,979,369,911.81	3,537,996,840.64	4,375,736,526.24

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