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基金公告

招商价值成长混合C(012004)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,285,448.02
结算备付金	14,064,062.86	13,752,513.04	13,094,685.99	14,232,724.56
存出保证金	163,476.99	105,599.94	103,443.56	158,528.79
交易性金融资产	566,130,351.24	629,087,117.89	765,884,683.84	900,801,720.91
其中：股票投资	549,396,732.93	629,087,117.89	708,796,657.54	813,336,966.94
债券投资	16,733,618.31	-	57,088,026.30	87,464,753.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-14,173.67
应收证券清算款	27,696,956.44	-	-	36,285,334.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	329,755.20	715,258.08	-	564,293.54
应收申购款	3,349.30	23,624.74	36,175.01	75,609.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	668,358,717.99	736,341,042.87	802,574,702.18	966,389,485.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	18.00	17.19	955,745.66
应付赎回款	742,459.80	112,229.63	712,361.74	610,628.97
应付管理人报酬	710,913.01	752,714.03	818,144.35	1,208,416.52
应付托管费	118,485.51	125,452.33	136,357.42	201,402.73
应付销售服务费	108,240.27	126,726.46	138,953.98	170,712.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2,470.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	551,284.26	506,775.28	310,896.68	792,011.57
负债合计	2,231,382.85	1,623,915.73	2,116,731.36	3,941,388.82
所有者权益
实收基金	1,040,220,488.33	1,156,833,947.71	1,231,606,076.97	1,346,540,699.29
未分配利润	-374,093,153.19	-422,116,820.57	-431,148,106.15	-384,092,602.62
所有者权益合计	666,127,335.14	734,717,127.14	800,457,970.82	962,448,096.67
负债及所有者权益总计	668,358,717.99	736,341,042.87	802,574,702.18	966,389,485.49

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