国联安核心优势混合A(011994)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安核心优势混合A(011994)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,041,455.36
结算备付金	106,334.76	109,314.63	1,108,101.89	8,957.26
存出保证金	30,905.89	32,611.76	22,761.51	3,495.06
交易性金融资产	65,995,930.81	73,341,438.17	93,554,738.39	100,093,520.66
其中：股票投资	65,995,930.81	73,341,438.17	93,554,738.39	100,093,520.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	89,641.88	-	306,316.86
应收申购款	99.85	482.67	515,516.17	750.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,175,140.58	84,595,004.64	105,747,299.42	106,454,495.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	64,508.35	4.49	6.71	2.51
应付赎回款	31,509.31	121,849.86	131,828.87	36,483.94
应付管理人报酬	74,433.45	86,506.95	106,181.99	132,128.92
应付托管费	12,405.58	14,417.82	17,696.99	22,021.49
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,112.74	191,967.23	285,327.07	105,212.89
负债合计	372,969.43	414,746.35	541,041.63	295,849.75
所有者权益
实收基金	95,386,426.85	112,604,198.62	122,752,269.69	117,039,066.52
未分配利润	-24,584,255.70	-28,423,940.33	-17,546,011.90	-10,880,420.37
所有者权益合计	70,802,171.15	84,180,258.29	105,206,257.79	106,158,646.15
负债及所有者权益总计	71,175,140.58	84,595,004.64	105,747,299.42	106,454,495.90

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