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基金公告

广发均衡回报混合C(011976)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,790,831.95	2,137,454.40	4,485,199.88	2,051,976.76
存出保证金	316,430.74	304,064.70	236,280.69	233,766.48
交易性金融资产	370,336,857.98	332,753,479.59	356,675,709.31	688,364,248.71
其中：股票投资	370,336,857.98	332,753,479.59	294,995,420.79	422,530,933.82
债券投资	-	-	61,680,288.52	265,833,314.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,247,175.82	3,475,776.09	-	145,383.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	872,460.78	-	387,360.00	-
应收申购款	6,151.69	704.49	271.63	117.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	613,964,039.00	657,531,834.10	701,904,142.24	855,611,270.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,380,209.23	1,919,941.84	20,053,066.39	-
应付赎回款	684,261.81	815,569.02	2,778,978.13	1,315,880.92
应付管理人报酬	584,258.52	672,898.28	681,310.94	869,484.83
应付托管费	97,376.43	112,149.71	113,551.83	144,914.16
应付销售服务费	2,862.93	1,704.94	1,662.18	31,120.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3,940.27	4,071.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	634,187.67	988,599.19	1,042,750.00	1,018,477.38
负债合计	18,383,156.59	4,510,862.98	24,675,259.74	3,383,949.47
所有者权益
实收基金	803,593,905.04	852,754,525.25	912,648,843.03	1,101,756,803.53
未分配利润	-208,013,022.63	-199,733,554.13	-235,419,960.53	-249,529,482.04
所有者权益合计	595,580,882.41	653,020,971.12	677,228,882.50	852,227,321.49
负债及所有者权益总计	613,964,039.00	657,531,834.10	701,904,142.24	855,611,270.96

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