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基金公告

东财银行A(011971)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,051,819.12
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	67,869,318.63	68,526,560.19	65,739,987.26	70,198,646.10
其中：股票投资	67,869,318.63	68,526,560.19	65,739,987.26	70,198,646.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	463,199.33	269,106.78	188,227.10	19,765.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,802,116.03	72,766,297.63	69,743,670.66	74,270,231.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,122,682.22	515,869.73	218,958.99	192,087.91
应付管理人报酬	28,088.22	28,923.41	29,418.55	30,601.48
应付托管费	2,808.84	2,892.34	2,941.85	3,060.16
应付销售服务费	9,782.69	10,290.08	9,837.97	10,979.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,955.84	99,028.84	148,048.99	98,622.33
负债合计	2,312,317.81	657,004.40	409,206.35	335,351.64
所有者权益
实收基金	59,506,914.92	70,987,429.51	79,491,291.12	83,381,441.37
未分配利润	11,982,883.30	1,121,863.72	-10,156,826.81	-9,446,561.90
所有者权益合计	71,489,798.22	72,109,293.23	69,334,464.31	73,934,879.47
负债及所有者权益总计	73,802,116.03	72,766,297.63	69,743,670.66	74,270,231.11

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