招商中证光伏产业指数A(011966)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证光伏产业指数A(011966)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	59,391,107.10
结算备付金	66,618.42	349,269.62	396,197.97	932,102.67
存出保证金	53,217.08	40,374.14	61,361.15	118,466.40
交易性金融资产	559,898,826.10	589,080,806.94	715,929,286.63	951,873,150.18
其中：股票投资	554,803,269.94	589,080,806.94	715,929,286.63	951,873,150.18
债券投资	5,095,556.16	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,691,803.72	5,574,643.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	15,495.10	-	-
应收申购款	1,051,851.11	2,153,335.59	9,642,096.46	2,689,094.36
其他资产	-	3,517.26	25,712.09	-
资产总计	590,573,336.90	627,469,778.00	769,859,023.73	1,020,578,563.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,575,061.48	3,786,160.37	14,189,032.54	15,441,158.86
应付管理人报酬	524,456.90	549,659.50	615,689.82	797,325.61
应付托管费	104,891.36	109,931.88	123,137.98	159,465.14
应付销售服务费	140,674.22	151,094.24	166,766.86	215,477.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,072.51	3,484.33	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,171.88	168,459.10	270,837.02	424,739.26
负债合计	5,399,255.84	4,766,377.60	15,368,948.55	17,038,166.52
所有者权益
实收基金	1,114,338,045.61	1,329,591,662.86	1,251,564,523.62	1,215,286,118.72
未分配利润	-529,163,964.55	-706,888,262.46	-497,074,448.44	-211,745,721.44
所有者权益合计	585,174,081.06	622,703,400.40	754,490,075.18	1,003,540,397.28
负债及所有者权益总计	590,573,336.90	627,469,778.00	769,859,023.73	1,020,578,563.80

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