东吴智慧医疗量化混合C(011948)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴智慧医疗量化混合C(011948)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	57,544,070.81
结算备付金	1,323,493.38	1,703,983.10	353,694.73	2,133,555.96
存出保证金	276,045.97	343,590.42	181,032.03	340,109.15
交易性金融资产	129,252,621.91	144,778,600.54	202,292,732.17	296,033,785.95
其中：股票投资	129,252,621.91	144,778,600.54	202,292,732.17	296,033,785.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,729,097.02	2,690,118.15	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	112,339.27	103,428.37	192,943.80	217,389.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	160,871,033.32	190,165,615.53	244,744,992.06	356,268,911.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,290,438.75	5,261,589.94	11,345,729.68
应付赎回款	414,322.03	348,435.37	563,146.39	1,016,218.54
应付管理人报酬	169,431.94	185,533.19	248,960.00	427,970.70
应付托管费	28,238.67	30,922.21	41,493.33	71,328.43
应付销售服务费	24,021.61	27,317.27	37,636.98	55,923.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	647,084.33	1,070,825.32	637,292.31	1,600,922.41
负债合计	1,283,098.58	5,953,472.11	6,790,118.95	14,518,093.56
所有者权益
实收基金	223,343,457.28	261,966,508.44	287,023,429.44	350,543,222.53
未分配利润	-63,755,522.54	-77,754,365.02	-49,068,556.33	-8,792,404.71
所有者权益合计	159,587,934.74	184,212,143.42	237,954,873.11	341,750,817.82
负债及所有者权益总计	160,871,033.32	190,165,615.53	244,744,992.06	356,268,911.38

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