博时新能源汽车主题混合C(011939)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时新能源汽车主题混合C(011939)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,642,322.89
结算备付金	1,898,035.47	1,442,196.66	3,175,660.51	586,649.57
存出保证金	196,760.74	183,759.59	196,420.07	174,464.50
交易性金融资产	150,818,754.16	158,553,955.22	180,601,655.60	253,322,931.16
其中：股票投资	150,818,754.16	158,553,955.22	180,601,655.60	253,265,067.36
债券投资	-	-	-	57,863.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	3,500,000.00	12,299,192.99	-
应收证券清算款	4,143,275.98	2,193,517.66	-	551,595.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	33,125.76	274,377.98	-	10,049.60
应收申购款	97,810.61	146,510.86	162,993.20	1,109,392.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	175,221,042.04	182,938,812.38	213,547,228.24	283,397,405.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	181,833.12	1,755,797.94	1,111,282.79
应付赎回款	624,012.87	218,668.73	377,076.23	419,359.72
应付管理人报酬	187,006.46	185,375.91	210,109.56	342,918.76
应付托管费	31,167.73	30,895.99	35,018.24	57,153.13
应付销售服务费	51,823.88	51,788.09	58,288.89	78,641.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	645,401.09	617,630.84	504,616.97	505,601.42
负债合计	1,539,412.03	1,286,192.68	2,940,907.83	2,514,957.18
所有者权益
实收基金	260,368,580.25	293,480,475.97	314,478,976.06	335,527,525.32
未分配利润	-86,686,950.24	-111,827,856.27	-103,872,655.65	-54,645,076.60
所有者权益合计	173,681,630.01	181,652,619.70	210,606,320.41	280,882,448.72
负债及所有者权益总计	175,221,042.04	182,938,812.38	213,547,228.24	283,397,405.90

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