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基金公告

华夏阿尔法精选混合A(011936)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,639,166.67	5,726,875.21	241,924.93	318,550.89
存出保证金	415,491.47	125,633.42	257,651.48	60,163.09
交易性金融资产	557,845,071.04	745,869,463.14	459,293,646.20	257,322,181.15
其中：股票投资	521,688,962.43	743,448,531.53	459,291,405.82	257,284,196.19
债券投资	36,156,108.61	2,420,931.61	2,240.38	37,984.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,364,681.28	-	37,077,387.26	1,393,841.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	584,896.17	17,580.80	1,217,030.24	-
应收申购款	91,719.80	1,725,659.83	7,468.63	2,145.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	577,919,511.47	812,858,053.85	545,079,113.72	289,709,099.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.05	17,402,078.85	0.36	-
应付赎回款	232,087.42	950,846.43	55,325,081.18	545,320.23
应付管理人报酬	558,446.70	737,543.53	533,757.58	298,016.76
应付托管费	93,074.47	122,923.93	88,959.62	49,669.45
应付销售服务费	70,322.96	130,850.89	100,726.67	9,458.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,100,613.72	835,909.42	1,255,448.86	851,386.61
负债合计	2,054,545.32	20,180,153.05	57,303,974.27	1,753,851.60
所有者权益
实收基金	758,631,528.51	1,007,212,800.42	719,111,165.03	461,095,157.19
未分配利润	-182,766,562.36	-214,534,899.62	-231,336,025.58	-173,139,909.57
所有者权益合计	575,864,966.15	792,677,900.80	487,775,139.45	287,955,247.62
负债及所有者权益总计	577,919,511.47	812,858,053.85	545,079,113.72	289,709,099.22

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