华夏消费优选混合A(011911)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏消费优选混合A(011911)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	50,231,555.84
结算备付金	1,421,396.29	202,004.50	3,346,393.87	768,545.16
存出保证金	143,746.47	48,686.11	85,303.64	128,464.27
交易性金融资产	401,065,396.65	364,579,768.94	463,199,284.81	537,601,185.10
其中：股票投资	401,063,925.19	363,896,462.06	462,458,922.68	536,942,575.46
债券投资	1,471.46	683,306.88	740,362.13	658,609.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,377,680.90	3,614,357.54	2,511,511.69	858,613.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	25,200.00	23,244.00	-	74,011.68
应收申购款	2,156.51	8,859.93	110,433.24	58,808.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	472,061,786.03	451,893,102.59	512,355,723.63	589,721,183.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,090,360.00	-	-	3.98
应付赎回款	385,753.05	166,034.53	544,368.64	427,533.31
应付管理人报酬	484,418.17	466,020.97	523,934.90	730,458.05
应付托管费	80,736.37	77,670.19	87,322.49	121,742.97
应付销售服务费	18,914.33	17,738.44	20,037.81	21,393.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	16.70	4.16	1.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	794,945.99	291,195.45	445,439.62	799,448.81
负债合计	3,855,127.91	1,018,676.28	1,621,107.62	2,100,581.94
所有者权益
实收基金	824,815,245.15	878,947,272.52	935,427,974.05	974,020,575.27
未分配利润	-356,608,587.03	-428,072,846.21	-424,693,358.04	-386,399,973.92
所有者权益合计	468,206,658.12	450,874,426.31	510,734,616.01	587,620,601.35
负债及所有者权益总计	472,061,786.03	451,893,102.59	512,355,723.63	589,721,183.29

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