弘毅远方高端制造混合A(011886)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

弘毅远方高端制造混合A(011886)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	-	3,621,443.31	4,254,509.56	5,587,569.57
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	18,972,750.00	27,632,346.54	30,913,540.53	37,532,484.68
其中：股票投资	18,972,750.00	27,632,346.54	30,913,540.53	37,532,484.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	3,302.82
应收申购款	2,668.31	64,490.39	106,060.18	117,034.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,396,691.12	31,318,280.24	35,274,110.27	43,240,391.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	7,011.48	262,944.12	260,468.19	285,912.59
应付管理人报酬	22,165.04	36,948.51	44,463.37	51,378.05
应付托管费	3,694.15	4,926.47	5,928.45	6,850.40
应付销售服务费	3,435.06	4,937.95	4,832.09	5,074.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,000.03	269,467.24	205,199.53	189,471.11
负债合计	86,305.76	579,224.29	520,891.63	538,686.75
所有者权益
实收基金	38,181,795.25	45,079,410.28	47,990,995.26	47,638,318.81
未分配利润	-16,871,409.89	-14,340,354.33	-13,237,776.62	-4,936,613.77
所有者权益合计	21,310,385.36	30,739,055.95	34,753,218.64	42,701,705.04
负债及所有者权益总计	21,396,691.12	31,318,280.24	35,274,110.27	43,240,391.79

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