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招商蓝筹精选股票A(011882)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	428,048,072.53
结算备付金	86,978,371.10	18,366,770.72	12,665,765.00	7,621,436.70
存出保证金	535,931.85	769,630.32	311,783.86	1,003,996.00
交易性金融资产	2,127,605,288.48	1,994,784,983.16	2,584,809,051.69	2,794,548,038.46
其中：股票投资	2,127,605,288.48	1,918,580,466.58	2,447,546,732.38	2,794,548,038.46
债券投资	-	76,204,516.58	137,262,319.31	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,924,264.78	37,256,670.21	46,227,340.66	5,209,582.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,538,052.16	1,904,174.09	-	7,004,892.71
应收申购款	82,084.38	46,417.00	88,227.41	119,656.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,409,076,942.50	2,318,382,777.86	2,762,327,079.85	3,243,555,674.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	80,349,123.13	13,567,287.81	117,446,872.37	-
应付赎回款	5,107,710.83	3,636,836.20	5,499,213.13	3,785,050.23
应付管理人报酬	2,409,492.18	2,309,281.74	2,688,953.23	3,915,393.33
应付托管费	401,582.05	384,880.28	448,158.87	652,565.54
应付销售服务费	47,807.65	46,113.00	53,333.28	60,747.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.44	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,399,887.04	2,192,216.60	2,069,303.62	1,822,417.21
负债合计	89,715,602.88	22,136,615.63	128,205,835.94	10,236,173.32
所有者权益
实收基金	3,589,876,372.29	3,909,688,340.51	4,328,240,928.08	4,745,763,923.15
未分配利润	-1,270,515,032.67	-1,613,442,178.28	-1,694,119,684.17	-1,512,444,421.69
所有者权益合计	2,319,361,339.62	2,296,246,162.23	2,634,121,243.91	3,233,319,501.46
负债及所有者权益总计	2,409,076,942.50	2,318,382,777.86	2,762,327,079.85	3,243,555,674.78

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