景顺长城医疗健康混合A(011876)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城医疗健康混合A(011876)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	35,626,638.34
结算备付金	224,662.21	-	3,828,902.04	299,919.77
存出保证金	62,360.56	50,014.97	54,035.01	83,904.32
交易性金融资产	205,133,627.10	196,226,360.25	234,160,259.36	271,168,214.27
其中：股票投资	193,599,210.34	196,226,360.25	234,160,259.36	271,168,214.27
债券投资	11,534,416.76	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,200,000.00	-	-	-
应收证券清算款	4,930,242.33	-	6,784,687.83	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	78,529.90	-	102,029.44
应收申购款	3,251.99	14,369.05	30,359.24	41,497.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	223,371,223.65	217,461,352.00	278,471,292.37	307,322,203.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,044,767.43	2.79	9,653,818.31	6.36
应付赎回款	570,695.35	1,089,179.12	367,411.62	294,328.38
应付管理人报酬	220,320.93	220,731.84	276,742.86	384,597.22
应付托管费	36,720.13	36,788.66	46,123.81	64,099.55
应付销售服务费	19,785.49	19,446.29	24,241.61	26,926.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19.79	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	278,163.96	161,040.75	422,239.24	326,634.06
负债合计	11,170,473.08	1,527,189.45	10,790,577.45	1,096,592.32
所有者权益
实收基金	352,423,128.19	363,004,377.92	383,522,168.83	415,452,161.13
未分配利润	-140,222,377.62	-147,070,215.37	-115,841,453.91	-109,226,550.26
所有者权益合计	212,200,750.57	215,934,162.55	267,680,714.92	306,225,610.87
负债及所有者权益总计	223,371,223.65	217,461,352.00	278,471,292.37	307,322,203.19

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