中信建投远见回报混合A(011868)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投远见回报混合A(011868)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,635,109.04	4,339,373.13	1,362,687.16	1,016,459.27
存出保证金	564,045.98	284,398.56	160,524.08	132,728.36
交易性金融资产	503,439,677.85	509,054,100.87	560,141,417.18	713,626,626.74
其中：股票投资	494,885,618.26	494,396,065.81	541,369,633.75	685,311,280.00
债券投资	8,554,059.59	14,658,035.06	18,771,783.43	28,315,346.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,818,392.44	-	5,188,431.44	5,794,471.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,015.64	10,664.13	18,518.68	15,034.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	529,335,458.08	530,950,987.94	580,325,935.92	733,001,109.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,581,303.22	600,686.96	3,077,511.02	4,672,366.41
应付赎回款	809,333.50	1,004,169.95	634,096.11	3,020,091.92
应付管理人报酬	515,158.97	577,135.61	587,591.14	705,147.78
应付托管费	85,859.83	96,189.27	97,931.85	117,524.62
应付销售服务费	30,597.31	34,412.69	42,425.93	42,772.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	303.38	-	1.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	810,784.61	1,065,803.67	598,190.61	804,505.38
负债合计	5,833,037.44	3,378,701.53	5,037,746.66	9,362,409.71
所有者权益
实收基金	633,162,034.98	721,759,681.87	824,936,106.36	934,627,792.73
未分配利润	-109,659,614.34	-194,187,395.46	-249,647,917.10	-210,989,093.05
所有者权益合计	523,502,420.64	527,572,286.41	575,288,189.26	723,638,699.68
负债及所有者权益总计	529,335,458.08	530,950,987.94	580,325,935.92	733,001,109.39

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