中信建投远见回报混合A(011868)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信建投远见回报混合A(011868) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投远见回报混合A(011868)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,921,011.89
结算备付金	4,339,373.13	1,362,687.16	1,016,459.27	870,548.01
存出保证金	284,398.56	160,524.08	132,728.36	179,428.43
交易性金融资产	509,054,100.87	560,141,417.18	713,626,626.74	711,105,694.12
其中：股票投资	494,396,065.81	541,369,633.75	685,311,280.00	682,510,266.04
债券投资	14,658,035.06	18,771,783.43	28,315,346.74	28,595,428.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,188,431.44	5,794,471.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,664.13	18,518.68	15,034.17	29,449.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	530,950,987.94	580,325,935.92	733,001,109.39	726,106,132.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	600,686.96	3,077,511.02	4,672,366.41	2,832,585.39
应付赎回款	1,004,169.95	634,096.11	3,020,091.92	832,054.00
应付管理人报酬	577,135.61	587,591.14	705,147.78	909,957.44
应付托管费	96,189.27	97,931.85	117,524.62	151,659.59
应付销售服务费	34,412.69	42,425.93	42,772.29	43,893.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	303.38	-	1.31	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,065,803.67	598,190.61	804,505.38	498,481.48
负债合计	3,378,701.53	5,037,746.66	9,362,409.71	5,268,631.62
所有者权益
实收基金	721,759,681.87	824,936,106.36	934,627,792.73	950,166,103.73
未分配利润	-194,187,395.46	-249,647,917.10	-210,989,093.05	-229,328,602.99
所有者权益合计	527,572,286.41	575,288,189.26	723,638,699.68	720,837,500.74
负债及所有者权益总计	530,950,987.94	580,325,935.92	733,001,109.39	726,106,132.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年