南方蓝筹成长混合A(011862)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方蓝筹成长混合A(011862)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	372,227.20	2,747,979.08	3,079,174.54	1,105,768.29
存出保证金	184,181.96	148,409.69	177,273.03	159,007.04
交易性金融资产	634,580,810.02	703,994,597.92	708,696,719.27	751,900,559.44
其中：股票投资	634,580,810.02	703,994,597.92	708,696,719.27	751,900,559.44
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,816,944.90	722,284.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,014,066.33	49,335.20	3,493,484.46	-
应收申购款	40,643.78	58,013.52	19,101.58	39,180.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	693,093,695.79	781,910,909.54	808,281,424.12	877,686,099.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,382,717.78	14,445,694.97	3,984,900.71	1,701.72
应付赎回款	613,438.38	2,039,003.79	947,891.21	1,249,357.39
应付管理人报酬	683,865.56	776,512.77	812,522.42	894,035.02
应付托管费	113,977.58	129,418.80	135,420.40	149,005.86
应付销售服务费	21,074.91	23,134.09	24,013.60	25,661.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	388,978.62	563,594.40	623,890.81	775,122.65
负债合计	3,204,052.83	17,977,358.82	6,528,639.15	3,094,883.98
所有者权益
实收基金	985,596,694.61	1,090,051,921.14	1,206,908,158.17	1,300,136,428.64
未分配利润	-295,707,051.65	-326,118,370.42	-405,155,373.20	-425,545,212.98
所有者权益合计	689,889,642.96	763,933,550.72	801,752,784.97	874,591,215.66
负债及所有者权益总计	693,093,695.79	781,910,909.54	808,281,424.12	877,686,099.64

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