博时周期优选混合A(011845)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时周期优选混合A(011845)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,844,560.16
结算备付金	674,257.40	2,312,336.43	259,695.65	1,402,084.92
存出保证金	49,640.93	48,464.61	49,442.15	72,798.59
交易性金融资产	136,241,966.50	161,218,822.65	138,772,268.96	151,713,220.58
其中：股票投资	136,241,966.50	161,218,822.65	138,772,268.96	151,713,220.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-8,390.57
应收证券清算款	-	5,197,029.66	-	23,392,103.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	64,385.28	756,888.19	-	212,843.69
应收申购款	7,605.81	15,372.48	1,405.66	1,005.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	155,395,066.13	201,147,381.98	164,875,573.12	192,630,226.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,962,412.00	333,308.30	507,819.70	4,162,602.28
应付赎回款	81,454.23	89,052.31	29,020.07	590,022.31
应付管理人报酬	159,837.92	198,426.74	164,795.48	233,834.59
应付托管费	26,639.68	33,071.11	27,465.91	38,972.45
应付销售服务费	14,296.43	17,856.25	3,425.52	4,033.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3,257.77	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	303,429.50	276,860.79	329,519.24	374,159.53
负债合计	3,548,069.76	951,833.27	1,062,045.92	5,403,624.26
所有者权益
实收基金	198,719,675.39	230,750,926.60	210,308,572.34	232,442,385.43
未分配利润	-46,872,679.02	-30,555,377.89	-46,495,045.14	-45,215,783.43
所有者权益合计	151,846,996.37	200,195,548.71	163,813,527.20	187,226,602.00
负债及所有者权益总计	155,395,066.13	201,147,381.98	164,875,573.12	192,630,226.26

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