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基金公告

天弘中证人工智能C(011840)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	300,658.18	642,210.20	365,688.11	115,376.56
存出保证金	762,341.15	349,198.73	329,028.27	206,889.21
交易性金融资产	2,025,056,807.73	912,584,937.87	715,742,863.93	588,604,024.20
其中：股票投资	2,025,056,807.73	912,584,937.87	715,742,863.93	588,604,024.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	28,263,292.25	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	12,875.10	-
应收申购款	17,130,456.47	24,134,474.39	6,936,103.79	12,259,952.18
其他资产	-	-	23,576.22	50,142.25
资产总计	2,244,603,811.86	1,001,665,944.35	768,989,479.84	633,507,807.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	15,670,509.76	2,517,140.71	4,147,971.00
应付赎回款	110,493,712.36	21,591,207.25	10,745,172.30	8,778,447.15
应付管理人报酬	888,691.61	404,291.06	336,724.39	254,216.20
应付托管费	177,738.32	80,858.19	67,344.86	50,843.23
应付销售服务费	280,005.37	121,932.50	107,019.67	81,297.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	10,732.38	4,136.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	232,550.04	288,943.25	300,093.52	204,222.13
负债合计	112,072,697.70	38,157,742.01	14,084,227.83	13,521,133.71
所有者权益
实收基金	2,124,293,486.90	1,023,123,157.24	1,005,481,292.04	790,006,771.13
未分配利润	8,237,627.26	-59,614,954.90	-250,576,040.03	-170,020,097.76
所有者权益合计	2,132,531,114.16	963,508,202.34	754,905,252.01	619,986,673.37
负债及所有者权益总计	2,244,603,811.86	1,001,665,944.35	768,989,479.84	633,507,807.08

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