平安睿享成长混合C(011829)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安睿享成长混合C(011829)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,043,169.28
结算备付金	480,873.42	1,360,641.27	372,101.60	3,345,843.04
存出保证金	53,615.88	38,756.98	75,172.73	215,041.31
交易性金融资产	189,331,391.55	200,622,903.74	256,429,974.98	313,863,708.66
其中：股票投资	189,331,391.55	200,622,903.74	256,429,974.98	313,251,861.87
债券投资	-	-	-	611,846.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	686,150.76	1,452,851.08	1,494,241.57	589,431.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	81,968.00	-	43,088.40
应收申购款	16,802.20	10,130.76	16,019.04	11,096.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	205,963,363.29	219,971,287.39	272,220,209.67	336,111,378.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,448,672.75	4,468,911.41	1,058,916.96	3,366,505.37
应付赎回款	561,313.64	240,094.49	261,793.47	293,403.31
应付管理人报酬	205,673.99	216,831.71	273,567.92	402,175.73
应付托管费	34,279.00	36,138.63	45,594.64	67,029.28
应付销售服务费	42,431.77	44,645.94	57,587.89	67,955.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	237,499.42	347,999.91	259,018.38	641,192.67
负债合计	3,529,870.57	5,354,622.09	1,956,479.26	4,838,261.42
所有者权益
实收基金	328,027,312.73	363,054,411.76	398,560,956.50	430,552,595.42
未分配利润	-125,593,820.01	-148,437,746.46	-128,297,226.09	-99,279,478.68
所有者权益合计	202,433,492.72	214,616,665.30	270,263,730.41	331,273,116.74
负债及所有者权益总计	205,963,363.29	219,971,287.39	272,220,209.67	336,111,378.16

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