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基金公告

恒越优势精选混合(011815)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,016.57	5,085,538.89	5,056,820.08	11,053,691.53
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	90,406,184.46	114,816,921.76	154,729,144.04	169,397,803.80
其中：股票投资	90,402,236.50	114,816,921.76	154,729,144.04	169,397,803.80
债券投资	3,947.96	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	16,605,016.61	4,003,950.18
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,968.50	9,317.91	11,574.77	12,677.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	99,505,468.57	140,270,372.32	184,923,844.84	187,503,260.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	152,584.67	78,032.35	5,099.36	7,904.43
应付管理人报酬	94,014.62	142,640.83	184,193.33	191,685.05
应付托管费	11,751.82	17,830.12	23,024.14	23,960.64
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,495.98	150,076.55	89,507.93	180,005.39
负债合计	332,847.09	388,579.85	301,824.76	403,555.51
所有者权益
实收基金	145,962,584.71	234,863,615.55	349,285,568.95	322,133,705.20
未分配利润	-46,789,963.23	-94,981,823.08	-164,663,548.87	-135,034,000.66
所有者权益合计	99,172,621.48	139,881,792.47	184,622,020.08	187,099,704.54
负债及所有者权益总计	99,505,468.57	140,270,372.32	184,923,844.84	187,503,260.05

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