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基金公告

恒越优势精选混合(011815)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,377,647.44
结算备付金	5,085,538.89	5,056,820.08	11,053,691.53	14,021,430.73
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	114,816,921.76	154,729,144.04	169,397,803.80	252,206,768.17
其中：股票投资	114,816,921.76	154,729,144.04	169,397,803.80	252,206,768.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	16,605,016.61	4,003,950.18	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,317.91	11,574.77	12,677.60	105,018.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	140,270,372.32	184,923,844.84	187,503,260.05	272,710,864.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	78,032.35	5,099.36	7,904.43	5,581.97
应付管理人报酬	142,640.83	184,193.33	191,685.05	337,089.18
应付托管费	17,830.12	23,024.14	23,960.64	33,708.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,076.55	89,507.93	180,005.39	89,261.34
负债合计	388,579.85	301,824.76	403,555.51	465,641.39
所有者权益
实收基金	234,863,615.55	349,285,568.95	322,133,705.20	363,678,349.50
未分配利润	-94,981,823.08	-164,663,548.87	-135,034,000.66	-91,433,126.38
所有者权益合计	139,881,792.47	184,622,020.08	187,099,704.54	272,245,223.12
负债及所有者权益总计	140,270,372.32	184,923,844.84	187,503,260.05	272,710,864.51

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