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基金公告

平安鑫瑞混合C(011762)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,470,588.48
结算备付金	3,539,990.84	1,215,002.94	1,015,505.69	1,287,925.44
存出保证金	293,657.80	41,705.89	53,716.62	31,353.86
交易性金融资产	242,242,617.56	400,160,804.27	169,923,508.54	126,409,492.22
其中：股票投资	5,194,079.00	13,396,169.86	4,081,986.70	4,385,591.36
债券投资	237,048,538.56	386,764,634.41	165,841,521.84	122,023,900.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	30,004,233.03	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,330,335.69	329,599.05	955,858.17	7,619.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	262,668,013.51	411,557,354.51	205,300,976.10	134,206,979.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	94,024,034.49	-	-
应付证券清算款	8,749,792.06	8,220,954.77	871,458.81	2,948,585.20
应付赎回款	835,985.00	10,162,204.64	261,336.92	981,189.49
应付管理人报酬	124,281.39	151,734.19	90,783.20	54,933.15
应付托管费	33,141.66	40,462.43	24,208.86	14,648.83
应付销售服务费	738.87	1,031.50	492.92	1,917.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,994.19	6,473.69	7,136.13	7,786.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,885.80	149,051.33	116,234.24	103,363.26
负债合计	9,843,818.97	112,755,947.04	1,371,651.08	4,112,423.53
所有者权益
实收基金	244,233,320.00	295,934,704.43	209,812,614.88	137,198,037.76
未分配利润	8,590,874.54	2,866,703.04	-5,883,289.86	-7,103,481.37
所有者权益合计	252,824,194.54	298,801,407.47	203,929,325.02	130,094,556.39
负债及所有者权益总计	262,668,013.51	411,557,354.51	205,300,976.10	134,206,979.92

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