博时产业优选混合A(011756)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时产业优选混合A(011756)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	140,213,754.02
结算备付金	14,771,457.77	26,078,365.54	17,034,187.32	23,368,824.21
存出保证金	355,334.53	264,128.51	320,919.85	230,354.87
交易性金融资产	1,600,715,446.63	1,591,256,395.27	1,910,640,489.43	1,956,832,013.74
其中：股票投资	1,600,715,446.63	1,591,256,395.27	1,809,994,751.73	1,916,307,356.21
债券投资	-	-	100,645,737.70	40,524,657.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	52,045,000.00	248,558,000.00	57,327,726.91	202,693,443.83
应收证券清算款	8,586,218.33	3,956,735.18	2,809,068.40	8,182,449.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	287,867.52	267,851.91	-	386,240.00
应收申购款	1,856.31	11,133.57	14,612.02	18,479.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,874,078,779.87	1,972,880,085.60	2,029,253,028.92	2,331,925,559.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	70,713,408.89	1.08	3,787,467.84	4,408,459.45
应付赎回款	2,046,317.57	1,490,641.64	3,847,091.48	1,407,661.73
应付管理人报酬	1,856,171.94	1,962,723.75	2,038,030.81	2,860,877.01
应付托管费	309,361.99	327,120.61	339,671.82	476,812.83
应付销售服务费	25,874.52	28,260.63	29,343.15	33,306.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.89	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,288,587.09	1,110,046.55	1,022,944.15	1,925,672.87
负债合计	76,239,722.89	4,918,794.26	11,064,549.25	11,112,790.02
所有者权益
实收基金	2,223,316,439.39	2,410,603,644.56	2,600,436,413.04	2,849,749,103.08
未分配利润	-425,477,382.41	-442,642,353.22	-582,247,933.37	-528,936,333.91
所有者权益合计	1,797,839,056.98	1,967,961,291.34	2,018,188,479.67	2,320,812,769.17
负债及所有者权益总计	1,874,078,779.87	1,972,880,085.60	2,029,253,028.92	2,331,925,559.19

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