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鹏扬现金通利货币D(011754)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,458,567,976.31
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	14,284.08	4,964.82	13,861.31	5,540.53
交易性金融资产	9,788,754,356.39	8,122,052,324.10	5,118,566,942.38	4,389,564,070.09
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,788,754,356.39	8,122,052,324.10	5,118,566,942.38	4,389,564,070.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,147,886,308.79	480,206,852.59	1,189,999,822.28	1,134,920,958.01
应收证券清算款	-	37,967.46	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	61,896,235.68	16,648,022.78	6,030,982.00	57,596,997.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,897,494,729.64	13,544,387,594.51	8,604,563,904.22	7,040,655,542.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	826,064,855.43	1,400,444,883.77	-	154,045,153.01
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	467,350.00	28,810.00	385,700.00	655,118.46
应付管理人报酬	2,962,200.12	2,251,763.79	1,462,200.07	1,264,516.90
应付托管费	740,550.04	562,940.96	365,550.06	316,129.24
应付销售服务费	661,873.53	704,315.13	517,130.16	490,936.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	123,228.16	8,451.62	58,183.45	23,553.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	680,807.75	1,618,472.75	1,555,593.73	360,411.73
其他负债	473,000.32	369,617.84	443,390.87	365,374.90
负债合计	832,173,865.35	1,405,989,255.86	4,787,748.34	157,521,194.46
所有者权益
实收基金	17,065,320,864.29	12,138,398,338.65	8,599,776,155.88	6,883,134,348.35
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	17,065,320,864.29	12,138,398,338.65	8,599,776,155.88	6,883,134,348.35
负债及所有者权益总计	17,897,494,729.64	13,544,387,594.51	8,604,563,904.22	7,040,655,542.81

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