创金合信先进装备股票C(011686)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信先进装备股票C(011686)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,711,095.31
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	6,452,631.78	3,371,516.75	3,668,526.91	3,068,181.07
交易性金融资产	33,580,170.63	41,750,227.80	31,344,448.52	35,831,392.26
其中：股票投资	33,580,170.63	41,750,227.80	30,895,486.15	35,831,392.26
债券投资	-	-	448,962.37	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	50,352.34	55,540.59	88,393.94	38,640.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	42,146,410.25	51,887,788.92	38,735,271.05	42,649,308.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	75,568.58	32,137.53	41,989.19	99,610.34
应付管理人报酬	44,371.55	50,469.30	38,447.90	50,473.71
应付托管费	7,395.27	8,411.54	6,407.95	8,412.28
应付销售服务费	8,579.01	13,053.96	6,770.86	7,437.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.74	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	61,000.00	51,566.76	77,020.47	47,265.72
负债合计	196,914.41	155,639.09	170,638.11	213,199.53
所有者权益
实收基金	38,403,210.10	56,565,872.99	36,649,686.14	38,188,957.17
未分配利润	3,546,285.74	-4,833,723.16	1,914,946.80	4,247,152.04
所有者权益合计	41,949,495.84	51,732,149.83	38,564,632.94	42,436,109.21
负债及所有者权益总计	42,146,410.25	51,887,788.92	38,735,271.05	42,649,308.74

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