中信建投双利3个月债C(011672)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投双利3个月债C(011672)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	919,834.52	951,869.59	164,556.98	364,746.95
存出保证金	27,852.62	41,483.38	22,069.26	41,973.69
交易性金融资产	97,708,735.47	59,843,135.15	93,589,149.56	116,995,512.53
其中：股票投资	15,126,496.00	4,992,673.00	9,412,224.00	17,093,803.86
债券投资	82,582,239.47	54,850,462.15	84,176,925.56	99,901,708.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	99,037.50	915,982.98	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	200.00	29,976.02	200.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	100,728,974.42	61,504,822.81	97,362,405.34	118,518,891.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	15,003,643.84	5,859,617.84	-	12,498,453.44
应付证券清算款	1,199,985.42	-	-	601,898.75
应付赎回款	102,627.41	79,069.41	537,551.07	-
应付管理人报酬	48,790.07	34,066.43	56,759.40	63,610.05
应付托管费	10,455.04	7,299.94	12,162.72	13,630.70
应付销售服务费	4,621.97	6,922.52	11,208.28	13,797.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	28.58	2,243.45	21,041.82	29,508.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	112,316.26	156,311.57	112,275.25	189,025.33
负债合计	16,482,468.59	6,145,531.16	750,998.54	13,409,924.65
所有者权益
实收基金	81,671,989.21	53,738,446.00	97,916,657.18	109,768,543.20
未分配利润	2,574,516.62	1,620,845.65	-1,305,250.38	-4,659,576.01
所有者权益合计	84,246,505.83	55,359,291.65	96,611,406.80	105,108,967.19
负债及所有者权益总计	100,728,974.42	61,504,822.81	97,362,405.34	118,518,891.84

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