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基金公告

华夏卓享债券C(011625)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	609,014.44
结算备付金	353,116.64	713,405.26	151,579.68	1,821,644.01
存出保证金	4,266.99	5,927.39	1,465.81	9,783.21
交易性金融资产	38,787,023.38	107,836,881.10	56,353,471.61	82,694,082.14
其中：股票投资	2,243,896.32	6,430,234.62	3,407,828.85	7,436,664.40
债券投资	36,543,127.06	101,406,646.48	52,945,642.76	75,257,417.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	3,506,713.48	-
应收证券清算款	-	3,597,469.45	6,002,735.39	214,077.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	396.82	10.00	-	553.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,388,551.97	112,674,073.83	66,708,910.30	85,349,154.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,802,759.71	18,804,072.09	10,156,791.35	19,594,153.43
应付证券清算款	1,000,187.13	-	6,161,379.22	-
应付赎回款	21,724.55	3,553,813.23	4,968.13	301,384.44
应付管理人报酬	26,395.15	63,020.39	30,002.41	38,393.26
应付托管费	7,541.47	18,005.84	8,572.13	10,969.51
应付销售服务费	8,002.57	24,934.79	2,209.34	3,178.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,291.49	2,661.27	2,424.68	4,311.14
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	121,778.77	155,278.48	126,380.24	122,279.52
负债合计	5,989,680.84	22,621,786.09	16,492,727.50	20,074,669.53
所有者权益
实收基金	33,145,763.38	89,046,734.09	50,225,633.76	65,924,250.13
未分配利润	1,253,107.75	1,005,553.65	-9,450.96	-649,765.07
所有者权益合计	34,398,871.13	90,052,287.74	50,216,182.80	65,274,485.06
负债及所有者权益总计	40,388,551.97	112,674,073.83	66,708,910.30	85,349,154.59

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