兴业高端制造混合C(011604)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业高端制造混合C(011604)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,739,508.57
结算备付金	257,543.72	321,198.79	155,863.69	237,183.19
存出保证金	121,777.62	121,497.87	74,653.79	106,016.23
交易性金融资产	73,791,729.84	60,466,328.84	80,237,984.29	107,235,879.58
其中：股票投资	69,447,550.00	60,466,328.84	74,875,720.18	100,663,752.73
债券投资	4,344,179.84	-	5,362,264.11	6,572,126.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,742,813.56	-	1,350,339.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	167.85	2,246.41	7,885.79	6,329.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	83,733,103.29	72,991,461.50	85,606,789.27	114,324,917.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,688,556.72	3,199,422.23	1,441,639.68
应付赎回款	55,603.02	345,797.79	60,298.57	13,030.83
应付管理人报酬	85,524.41	70,217.30	88,405.37	139,510.81
应付托管费	10,690.57	8,777.16	11,050.66	13,951.06
应付销售服务费	12,947.95	12,163.48	14,895.61	19,865.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	220,987.54	164,461.71	224,758.06	170,949.39
负债合计	385,753.49	3,289,974.16	3,598,830.50	1,798,946.92
所有者权益
实收基金	109,844,456.09	102,094,806.71	110,242,236.15	132,885,502.06
未分配利润	-26,497,106.29	-32,393,319.37	-28,234,277.38	-20,359,531.58
所有者权益合计	83,347,349.80	69,701,487.34	82,007,958.77	112,525,970.48
负债及所有者权益总计	83,733,103.29	72,991,461.50	85,606,789.27	114,324,917.40

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