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基金公告

信澳医药健康混合(011598)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	75,920,407.17
结算备付金	3,229,288.60	1,351,446.22	575,849.10	22,039,903.91
存出保证金	111,184.54	141,957.93	446,742.77	325,929.10
交易性金融资产	276,167,148.26	342,331,844.01	469,758,773.54	995,969,222.01
其中：股票投资	276,167,148.26	342,331,844.01	469,758,773.54	994,550,003.82
债券投资	-	-	-	1,419,218.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	131,973,017.55
应收证券清算款	1,825,606.02	818,731.24	12,239,505.47	26,232,728.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	8,833.99	-	14,022.79
应收申购款	45,870.00	83,129.04	198,446.10	2,085,497.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	314,808,952.71	365,275,392.39	524,936,923.48	1,254,560,728.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,484,538.46	1,289,701.35	4.28	14,206,057.52
应付赎回款	1,178,725.85	251,458.36	17,347,886.18	3,647,689.25
应付管理人报酬	332,456.76	370,222.88	697,569.35	1,549,148.18
应付托管费	55,409.46	61,703.79	116,261.58	258,191.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	240,566.99	554,843.54	1,430,687.71	1,535,012.85
负债合计	4,291,697.52	2,527,929.92	19,592,409.10	21,196,103.00
所有者权益
实收基金	419,041,106.43	492,686,155.32	607,986,097.36	1,217,540,809.87
未分配利润	-108,523,851.24	-129,938,692.85	-102,641,582.98	15,823,815.79
所有者权益合计	310,517,255.19	362,747,462.47	505,344,514.38	1,233,364,625.66
负债及所有者权益总计	314,808,952.71	365,275,392.39	524,936,923.48	1,254,560,728.66

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