融通核心趋势混合A(011595)资产负债表
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2021-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
7,018,790.78 |
| 结算备付金 |
45,689.35 |
| 存出保证金 |
93,316.68 |
| 交易性金融资产 |
81,873,793.45 |
| 其中：股票投资 |
81,526,794.97 |
| 债券投资 |
346,998.48 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,625,532.85 |
| 应收利息 |
625.73 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,766.06 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
94,659,514.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
7,879,262.93 |
| 应付赎回款 |
3,712.70 |
| 应付管理人报酬 |
114,874.71 |
| 应付托管费 |
19,145.76 |
| 应付销售服务费 |
14,260.83 |
| 应付交易费用 |
258,365.62 |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
90,000.57 |
| 负债合计 |
8,379,623.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
90,194,411.60 |
| 未分配利润 |
-3,914,519.82 |
| 所有者权益合计 |
86,279,891.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
94,659,514.90 |
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