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基金公告

博时创新精选混合C(011487)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	60,304,818.80
结算备付金	1,056,907.66	2,655,516.44	525,179.54	1,629,320.85
存出保证金	309,388.04	228,023.97	102,938.74	201,978.30
交易性金融资产	639,539,004.15	604,054,686.12	726,978,602.84	894,204,280.96
其中：股票投资	639,539,004.15	604,054,686.12	696,590,422.51	883,210,108.80
债券投资	-	-	30,388,180.33	10,994,172.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	132,077.12	-	-
应收申购款	202,572.18	7,418.05	29,151.18	100,535.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	695,332,208.76	657,575,087.67	758,725,242.32	956,440,934.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,051,242.11	18.82	1,964,140.81	14.45
应付赎回款	603,201.57	461,961.60	435,473.40	242,138.18
应付管理人报酬	704,328.38	650,209.33	775,310.18	1,188,210.22
应付托管费	117,388.08	108,368.25	129,218.39	198,035.02
应付销售服务费	27,905.57	25,884.72	30,552.66	37,933.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.61	-	-	0.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	770,594.14	1,725,589.74	600,756.31	1,069,454.12
负债合计	10,274,661.46	2,972,032.46	3,935,451.75	2,735,785.62
所有者权益
实收基金	1,152,038,358.95	1,221,217,908.47	1,286,452,370.84	1,349,146,792.84
未分配利润	-466,980,811.65	-566,614,853.26	-531,662,580.27	-395,441,643.80
所有者权益合计	685,057,547.30	654,603,055.21	754,789,790.57	953,705,149.04
负债及所有者权益总计	695,332,208.76	657,575,087.67	758,725,242.32	956,440,934.66

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