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基金公告

招商企业优选混合C(011451)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	64,385,552.92
结算备付金	2,108.12	2,088.81	2,069.94	766,264.01
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	516,195,787.82	570,084,945.62	541,223,960.43	780,177,303.42
其中：股票投资	485,918,032.04	534,855,557.40	539,437,278.09	777,036,211.15
债券投资	30,277,755.78	35,229,388.22	1,786,682.34	3,141,092.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,999,952.20	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,079,094.51	-	-
应收申购款	16,023.92	9,565.86	22,926.38	31,301.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	532,817,286.84	578,285,747.23	590,865,360.87	845,360,421.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,092,987.27	1,938,767.04	-	-
应付赎回款	1,616,832.20	852,627.54	925,741.62	438,917.95
应付管理人报酬	545,571.90	585,941.31	602,245.66	1,005,935.94
应付托管费	90,928.66	97,656.88	100,374.28	167,655.97
应付销售服务费	19,204.47	19,359.83	19,492.96	25,813.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	6.94	10.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	28,000.00	74,009.50	40,002.48	81,776.83
负债合计	3,393,524.50	3,568,362.10	1,687,863.94	1,720,110.94
所有者权益
实收基金	1,042,384,053.07	1,168,170,033.86	1,244,637,077.20	1,357,410,352.97
未分配利润	-512,960,290.73	-593,452,648.73	-655,459,580.27	-513,770,042.10
所有者权益合计	529,423,762.34	574,717,385.13	589,177,496.93	843,640,310.87
负债及所有者权益总计	532,817,286.84	578,285,747.23	590,865,360.87	845,360,421.81

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