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基金公告

宏利消费服务混合A(011431)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	60,670,214.31
结算备付金	2,209,662.93	659,318.01	3,905,930.22	2,191,685.46
存出保证金	120,141.97	80,389.05	193,191.79	347,855.68
交易性金融资产	200,815,455.72	231,462,657.53	198,499,517.40	551,089,355.17
其中：股票投资	200,815,455.72	231,462,657.53	198,499,517.40	551,089,355.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	4,242,094.43	2,600,788.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	60,436.19	171,080.87	21.63	6,214.05
应收申购款	9,506,190.90	429.73	570.05	1,472,867.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	230,266,368.74	268,745,330.01	238,959,698.30	618,378,980.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,578,107.35	6,098,495.40	-	3,061,819.99
应付赎回款	5,682.00	1,541.53	7,278.50	447,367.98
应付管理人报酬	258,568.97	358,475.21	335,374.03	738,507.61
应付托管费	43,094.83	59,745.85	55,895.65	123,084.61
应付销售服务费	37,091.94	41,488.81	29,824.83	137,590.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	446,462.78	748,689.50	1,028,626.17	2,263,430.82
负债合计	13,369,007.87	7,308,436.30	1,456,999.18	6,771,801.54
所有者权益
实收基金	319,977,800.35	386,120,861.18	351,544,649.01	809,469,085.88
未分配利润	-103,080,439.48	-124,683,967.47	-114,041,949.89	-197,861,907.39
所有者权益合计	216,897,360.87	261,436,893.71	237,502,699.12	611,607,178.49
负债及所有者权益总计	230,266,368.74	268,745,330.01	238,959,698.30	618,378,980.03

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