中信建投量化进取C(011411)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投量化进取C(011411)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,667,203.97	43,503,686.42	48,247,875.38	48,053,357.70
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	396,679,729.20	379,782,646.00	378,388,809.00	444,469,731.69
其中：股票投资	396,676,629.00	379,782,646.00	378,388,809.00	444,029,925.71
债券投资	3,100.20	-	-	439,805.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,942.86	4,017.19	8,932.17	16,008.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	443,161,300.82	478,726,541.65	473,146,929.69	555,044,495.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,911,013.65	1,102,496.66	195,012.98	467,468.96
应付管理人报酬	428,316.13	495,401.60	472,895.36	565,518.48
应付托管费	71,386.01	82,566.99	78,815.91	94,253.07
应付销售服务费	28,284.23	35,161.48	33,737.88	42,121.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.80	-	-	7.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,566.58	38,000.00	132,314.23	180,000.00
负债合计	2,563,567.40	1,753,626.73	912,776.36	1,349,369.48
所有者权益
实收基金	470,847,825.39	542,972,304.74	594,401,176.43	638,418,762.61
未分配利润	-30,250,091.97	-65,999,389.82	-122,167,023.10	-84,723,636.81
所有者权益合计	440,597,733.42	476,972,914.92	472,234,153.33	553,695,125.80
负债及所有者权益总计	443,161,300.82	478,726,541.65	473,146,929.69	555,044,495.28

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