汇添富成长精选混合A(011401)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇添富成长精选混合A(011401)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,589,975.57	1,588,260.69	636,727.08	309,101.09
存出保证金	555,447.02	287,052.64	166,352.83	228,516.79
交易性金融资产	2,264,186,552.81	1,964,949,198.58	1,725,543,551.42	2,165,501,002.04
其中：股票投资	2,264,186,552.81	1,964,949,198.58	1,725,543,551.42	2,165,501,002.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,427.91	24,810,336.43	8,345,851.33	48,676.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,154,226.86	-	4,073,706.79	-
应收申购款	234,525.41	31,614.94	35,648.40	25,547.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,617,019,621.89	2,208,412,297.42	2,112,788,637.52	2,389,074,457.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,088,540.05	-	5,372,665.15	45.44
应付赎回款	1,090,653.64	1,640,623.60	567,578.60	1,609,273.80
应付管理人报酬	2,517,140.91	2,294,412.78	2,129,791.05	2,431,377.22
应付托管费	419,523.51	382,402.11	354,965.16	405,229.51
应付销售服务费	45,892.91	53,197.12	44,965.07	50,268.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	829,424.18	915,125.71	932,963.45	700,158.07
负债合计	22,991,175.20	5,285,761.32	9,402,928.48	5,196,352.50
所有者权益
实收基金	4,473,151,273.50	4,067,008,191.63	4,343,597,819.32	4,626,138,894.77
未分配利润	-1,879,122,826.81	-1,863,881,655.53	-2,240,212,110.28	-2,242,260,789.31
所有者权益合计	2,594,028,446.69	2,203,126,536.10	2,103,385,709.04	2,383,878,105.46
负债及所有者权益总计	2,617,019,621.89	2,208,412,297.42	2,112,788,637.52	2,389,074,457.96

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