汇添富数字未来混合A(011399)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富数字未来混合A(011399)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,496,541.40	10,360,055.33	719,023.14	1,186,919.46
存出保证金	5,879,193.17	610,644.92	197,620.91	251,577.94
交易性金融资产	3,295,007,371.24	3,011,532,653.32	2,690,573,720.09	2,874,530,062.12
其中：股票投资	3,295,007,371.24	3,011,532,653.32	2,640,235,769.27	2,874,530,062.12
债券投资	-	-	50,337,950.82	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	29,266,651.57	3,541,090.32	978,794.25	9,116,100.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,523,732.36	-	912,518.32	-
应收申购款	495,803.90	194,159.43	272,020.82	505,944.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,655,210,562.75	3,380,435,390.45	2,960,614,426.94	3,174,154,055.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,797,538.54	101,904,564.67	230.56	-
应付赎回款	2,733,514.35	2,841,223.25	2,117,299.93	2,134,569.37
应付管理人报酬	3,424,755.69	3,312,073.94	2,970,251.59	3,234,643.10
应付托管费	428,094.44	414,009.23	371,281.44	404,330.39
应付销售服务费	168,790.62	161,660.95	157,333.62	173,432.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,390,569.39	3,412,132.73	787,989.25	763,794.73
负债合计	36,943,263.03	112,045,664.77	6,404,386.39	6,710,770.04
所有者权益
实收基金	5,851,234,302.75	5,375,508,213.00	5,252,548,489.86	5,567,158,103.14
未分配利润	-2,232,967,003.03	-2,107,118,487.32	-2,298,338,449.31	-2,399,714,817.24
所有者权益合计	3,618,267,299.72	3,268,389,725.68	2,954,210,040.55	3,167,443,285.90
负债及所有者权益总计	3,655,210,562.75	3,380,435,390.45	2,960,614,426.94	3,174,154,055.94

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