国都聚成混合(011389)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国都聚成混合(011389)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,951.23	29,709.21	39,731.19	191,548.02
存出保证金	7,472.87	12,726.48	17,718.49	35,639.48
交易性金融资产	9,022,234.00	18,517,870.00	20,462,329.00	19,465,140.00
其中：股票投资	9,022,234.00	18,517,870.00	20,462,329.00	19,465,140.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	130,393.12	135,397.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,223,794.58	21,973,923.79	24,541,737.16	24,098,832.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	83,257.19	-	78,490.57
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	15,659.16	22,625.37	24,254.29	25,001.45
应付托管费	1,304.93	1,885.42	2,021.18	2,083.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,594.62	1,002.27	16,507.84	53,471.18
负债合计	21,558.71	108,770.25	42,783.31	159,046.66
所有者权益
实收基金	21,956,680.81	44,216,999.86	49,938,320.22	50,985,819.80
未分配利润	-11,754,444.94	-22,351,846.32	-25,439,366.37	-27,046,034.14
所有者权益合计	10,202,235.87	21,865,153.54	24,498,953.85	23,939,785.66
负债及所有者权益总计	10,223,794.58	21,973,923.79	24,541,737.16	24,098,832.32

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