南方远见回报股票A(011384)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方远见回报股票A(011384)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,593.90	304,449.80	249,585.81	172,280.49
存出保证金	19,282.94	17,694.46	18,677.80	11,268.77
交易性金融资产	72,081,662.59	113,493,388.73	147,297,553.17	132,340,762.97
其中：股票投资	68,233,380.73	107,480,632.46	140,123,558.92	125,951,320.23
债券投资	3,848,281.86	6,012,756.27	7,173,994.25	6,389,442.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,799,877.63	5,200,000.00	-211.81
应收证券清算款	1,906,399.74	-	601,447.89	1,890,586.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	216,590.10	325,658.88	623,982.80	-
应收申购款	24,505.77	1,868,149.37	41,778.75	106,387.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,936,920.32	120,758,486.91	156,343,233.16	136,060,593.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	99,802.10	735,291.56	8.18
应付赎回款	1,425,308.14	283,749.55	486,813.35	61,314.81
应付管理人报酬	75,443.78	125,123.61	154,386.61	135,870.78
应付托管费	12,573.97	20,853.93	25,731.11	22,645.14
应付销售服务费	6,817.43	14,383.04	26,804.68	19,573.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	99,582.10	187,627.86	123,756.57	224,330.30
负债合计	1,619,725.42	731,540.09	1,552,783.88	463,742.93
所有者权益
实收基金	69,985,768.70	120,188,419.66	161,421,160.03	164,396,961.05
未分配利润	4,331,426.20	-161,472.84	-6,630,710.75	-28,800,110.92
所有者权益合计	74,317,194.90	120,026,946.82	154,790,449.28	135,596,850.13
负债及所有者权益总计	75,936,920.32	120,758,486.91	156,343,233.16	136,060,593.06

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