鹏扬景颐混合C(011366)资产负债表
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2021-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,066,863.93 |
| 结算备付金 |
2,050,986.53 |
| 存出保证金 |
43,954.42 |
| 交易性金融资产 |
76,509,819.15 |
| 其中：股票投资 |
18,802,569.15 |
| 债券投资 |
57,707,250.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
20,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
336,379.63 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
19,954,244.03 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
122,962,247.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,536,596.01 |
| 应付赎回款 |
30.43 |
| 应付管理人报酬 |
64,572.81 |
| 应付托管费 |
10,762.14 |
| 应付销售服务费 |
6,925.11 |
| 应付交易费用 |
53,775.46 |
| 应交税费 |
5,208.70 |
| 应付利息 |
-2,198.62 |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
80,000.00 |
| 负债合计 |
3,755,672.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
116,924,814.20 |
| 未分配利润 |
2,281,761.45 |
| 所有者权益合计 |
119,206,575.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
122,962,247.69 |
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