鹏华远见成长混合C(011332)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华远见成长混合C(011332) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华远见成长混合C(011332)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,810,900.96
结算备付金	32,924.68	27,675.43	796,968.84	418,070.16
存出保证金	6,938.43	7,384.75	18,067.28	37,574.90
交易性金融资产	100,979,290.08	93,202,640.25	124,735,557.98	135,597,451.86
其中：股票投资	100,979,290.08	90,758,983.26	124,735,557.98	135,597,451.86
债券投资	-	2,443,656.99	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	7,255,000.00	5,459,000.00	-4,855.42
应收证券清算款	-	177,806.05	-	17,004,164.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	107,586.08	-	8,591.26
应收申购款	5,623.99	591.41	2,220.52	5,026.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	108,984,606.15	103,756,206.08	143,499,611.69	162,876,923.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	109,002.72	-	5,154,333.85	4.34
应付赎回款	19,292.73	6,996.77	84,105.61	6,625.62
应付管理人报酬	114,295.30	106,504.73	141,332.54	203,124.57
应付托管费	19,049.20	17,750.77	23,555.41	33,854.10
应付销售服务费	8,372.69	7,456.28	9,499.35	10,825.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	156,519.64	115,659.12	200,239.10	199,400.49
负债合计	426,532.28	254,367.67	5,613,065.86	453,834.49
所有者权益
实收基金	166,621,975.64	178,484,864.63	195,786,408.72	223,482,400.78
未分配利润	-58,063,901.77	-74,983,026.22	-57,899,862.89	-61,059,311.28
所有者权益合计	108,558,073.87	103,501,838.41	137,886,545.83	162,423,089.50
负债及所有者权益总计	108,984,606.15	103,756,206.08	143,499,611.69	162,876,923.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年