中金恒远一年持有期混合(011293)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金恒远一年持有期混合(011293)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,494,926.59
结算备付金	499,240.75	94,993.67	43,840.17	335,736.78
存出保证金	33,826.68	17,642.67	13,888.20	12,783.85
交易性金融资产	60,206,101.52	97,237,761.81	98,291,119.03	95,009,763.84
其中：股票投资	15,063,551.06	13,758,028.89	10,982,815.91	16,276,218.87
债券投资	45,142,550.46	83,479,732.92	87,308,303.12	78,733,544.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-34.96	6,496,832.88
应收证券清算款	-	446,597.86	412,898.75	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,869,671.90	99,047,043.96	99,534,405.92	103,350,043.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	25,991,766.75	14,518,368.28	-
应付证券清算款	1.11	482,433.47	660,582.40	51,121.77
应付赎回款	4,812.69	67,078.59	10,442.25	-
应付管理人报酬	42,743.79	48,065.48	57,585.84	70,002.44
应付托管费	8,014.47	9,012.28	10,797.34	13,125.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,153.00	5,667.04	5,209.56	9,177.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,305.02	95,280.47	138,318.63	103,593.01
负债合计	225,030.08	26,699,304.08	15,401,304.30	247,020.22
所有者权益
实收基金	64,850,416.19	74,731,698.16	87,765,405.12	105,597,516.92
未分配利润	-2,205,774.37	-2,383,958.28	-3,632,303.50	-2,494,493.20
所有者权益合计	62,644,641.82	72,347,739.88	84,133,101.62	103,103,023.72
负债及所有者权益总计	62,869,671.90	99,047,043.96	99,534,405.92	103,350,043.94

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